Se agregó una validación al momento de crear una nueva chequera para que se impida crearla si ya existe una chequera para ese banco y cuenta bancaria con el mismo rango de números Desde - Hasta.
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Se realizaron los siguientes cambios en la pantalla de carga de Valores propios:
Se creó una nueva clase valores: “E-CHEQ”
Se agregó el campo “Chequera”.
Se agregó una validación para que, cuando el Tipo de valor seleccionado sea “Cheque propio”, al momento de elegir una chequera, se auto completen los campos Banco, Sucursal y Cuenta bancaria.
[Foto 2]
Se modificó la impresión de los comprobantes de pagos que incluyen valores propios para agregar los datos: Banco del que procede el cheque, Número de cheque, Fecha vencimiento del cheque e Importe.
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Se agregó un nuevo control que impide hacer el contramovimiento de un pago, cuando al menos uno de los cheques propios incluidos en el pago se encuentra en estado “Debitado”.
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Se crearon nuevos “Tipos de movimientos de Tesorería”, que van a permitir parametrizar los distintos circuitos para canjes de cheques. La parametrización de los distintos circuitos de canje y rechazo de cheques se realiza a través de un desplegable, que automáticamente va a marcar los tildes necesarios para el circuito:
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Luego desde “Movimientos de Tesorería” se podrán realizar los distintos canjes de cheques, de acuerdo al circuito que se necesite:
Opción “Rechazo de cheque depositado”
Esta opción permite rechazar un cheque depositado previamente en el banco.
Opción “Canje a proveedor por cheque rechazado”
Esta opción va a permitir canjearle al proveedor un cheque que haya devuelto por problemas con el cheque entregado.
Opción “Canje a cliente por cheque rechazado”
Este caso, permite devolverle al cliente los cheques de terceros que fueron rechazados por el banco o el proveedor.
Se agregó el botón “Eliminar” en las cuentas bancarias. Esta acción sólo es posible si la cuenta bancaria que se desea eliminar, aún no tuvo ningún movimiento.
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Además, se realizaron los siguientes cambios en conciliación bancaria
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Se desarrolló la siguiente funcionalidad, que permite cambiar el estado de los cheques de terceros de “Depositado” a “Acreditado”:
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Una vez que el cheque se encuentra “Acreditado”, se habilitará la opción para volver atrás la acción:
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Además, es posible realizar las mismas dos acciones y con la misma lógica de forma masiva, mediante los siguientes botones:
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A la funcionalidad ya existente que permite visualizar el saldo de la caja al momento de hacer un movimiento de efectivo o divisas, se le agregó una modificación para que el cálculo del saldo incluya también las transferencias de cajas pendientes, anuladas o rechazadas.
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Se incorporó la generación del asiento de costo de venta para los ítems Materiales/Trabajos de Terceros que se agregan en las Ordenes de Trabajo, tanto para los cargo Cliente como Garantía.
Cuando se incluya un Material o Trabajo de tercero en una OT con cargo cliente o garantía, al realizar la facturación se generará el asiento de costo por este item, tomando como valor el que se encuentre para ese item en el comprobante de compra del mismo.
En caso de que la factura de compra se cargue después de que se realizó la venta, se genera el asiento de costo correspondiente además del asiento de la factura de compra.
Dicho asiento de costo está relacionado a la factura de venta del vehículo
Cuando se debita un valor propio se genera un nuevo asiento tomando para el debe la cuenta deudora de la apertura general de valores propios y para el haber la cuenta acreedora de la apertura general de la cuenta bancaria a la que corresponde el valor propio.
Además se agregó la funcionalidad de consulta desde el asiento al valor propio y viceversa.
Se agregó un nuevo componente patrimonial “Divisas” donde cada Divisa creada en Tesorería > Anexos > Divisas genera una categoría con apertura “General” y “Transferencia” para configurar su imputación. ¡Requiere configuración!
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Se agregó una nueva apertura “Transferencia” para Cajas, Valores de terceros y Divisas. ¡Requiere configuración!
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Es importante destacar que se debe usar la misma cuenta en todas las imputaciones para al apertura “Transferencia”
Se genera un asiento para cuando la transferencia queda en estado “Pendiente” donde el debe toma la cuenta deudora de la apertura “Transferencia” para valores de terceros, cajas y divisas. Y en el haber la cuenta deudora de la apertura “General” para valores de terceros, cajas y divisas. En el caso de cajas y divisas se tomará la categoría correspondiente al origen del movimiento de tesorería.
Cuando el estado es “Aprobado” se genera un nuevo asiento en el cual el debe toma la cuenta acreedora de la apertura “General” para valores de terceros, cajas y divisas. En el haber toma la cuenta acreedora de la apertura “Transferencia” para valores de terceros, cajas y divisas. En este caso toma las categorías correspondientes al destino del movimiento de tesorería.
Por último si se rechaza o anula una transferencia, al restituir se genera otro asiento que revierte el asiento generado para el estado “Pendiente”.
También se agregó la consulta desde el asiento al movimiento de tesorería o transferencia de caja y viceversa.
Se modificó el asiento de la Orden de trabajo con Cargo interno en base a si la reparación se hace a un vehículo que se encuentra dentro del stock del concesionario o si es a un vehículo de un cliente. ¡Requiere configuración!
En Taller > Anexos > Motivos Cargo Interno se agregó un check “Para vehículos en Stock” que define si ese motivo está relacionado a una reparación de un vehículo en stock (lo que implicaría un Reacondicionamiento)
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Desde Contabilidad > Anexos > Imputaciones contables, se agregó la apertura Reacondicionamiento para Unidades Nuevas y Unidades Usadas
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Si la OT tiene cargo interno, Motivo cargo interno CON check Para vehículos en stock y los parámetros Imputar Gastos a Unidades Nuevas / Usadas están en Misma cuenta: el valor de la reparación interna contablemente irá a la misma cuenta contable de Existencia del vehículo, para sumar a su costo.
Si la OT tiene cargo interno, Motivo cargo interno CON check Para vehículos en stock y los parámetros Imputar Gastos a Unidades Nuevas / Usadas están en Cuenta Distinta: el valor de la reparación interna contablemente irá a la cuenta contable de Existencia de la apertura Reacondicionamiento de Unidades Nuevas / Usadas.
Si la OT tiene cargo interno, Motivo cargo interno SIN check Para vehículos en stock: el valor de la reparación interna contablemente irá a la cuenta contable de Mano de Obra, apertura Cargo Interno, Cuenta Costo.
Desde Vehículos - Comprobantes - Operaciones de compra y para el tipo de comprobante con clase Factura de compra y tipo de ítems "Unidades nuevas": se agregó un desplegable “Socio de negocio Cuenta Corriente”. El mismo es de carácter opcional y trae socios de negocio de tipo proveedor.
También se modificó la descripción del combo “Socio de negocio” por "Socio de negocio Facturación". De esta forma quedaron conformados dos campos en vez de uno. Aplica en el alta, en la edición y en la consulta de comprobantes.
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Funcionalidad Traslado de deuda
En el alta y en la edición de una factura de compra 0km, al registrar con éxito la misma se llama al método "Traslado de deuda" cuyo objetivo es trasladar la deuda que se genera en la factura de compra para el socio de negocio Facturación hacia el socio de negocio Cuenta Corriente.
En otras palabras, lo que sucede es que se generan comprobantes de ajustes entre los socios, de forma que se libera la deuda del socio Facturación, sumándose al socio Cuenta Corriente. Al trasladar la deuda, ese comprobante queda con saldo cero y se genera otro comprobante que tendrá el monto de esa deuda.
Es importante destacar que si por alguna razón falla el registro, no se llama al método.
Si el socio de negocio Facturación seleccionado es el mismo socio de negocio de Cuenta Corriente, no se llama al método “Traslado de deuda". Caso contrario, deberá llamarse.
Si por alguna razón falla el traslado de deuda, se informa la situación "Se produjo un error al realizar el traslado de saldos para el comprobante XXXXXXX, deberá generarlo de forma manual."
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Desde Vehículos - Comprobantes - Operaciones de compras al generar el Tipo de Comprobante “Nota de crédito compra unidades nuevas”, heredar factura de compra con traslado de deuda realizado y registrarlo con éxito se informará “El comprobante anulado posee traspaso de deuda realizado, deberá generarlo de forma manual”.
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Desde Vehículos - Comprobantes - Operaciones de compras
Se incorporan las siguientes Reglas de Negocio:
No se permitirá eliminar un comprobante de compra de unidades nuevas (Pedido - Remito - Factura) si al menos una de las unidades incluidas en el comprobante posee Reserva.
No se permitirá eliminar un comprobante de compra de unidades nuevas (Factura) si el mismo posee Pagos asociados (Esto incluye pagos con y sin retenciones).
No se permitirá anular un comprobante de compra de unidades nuevas (Factura) si el mismo posee Pagos asociados (Esto incluye pagos con y sin retenciones).
Al eliminar una Nota de pedido de unidades nuevas se actualizará el estado a “Unidad Anulada” de todas las unidades incluidas en el comprobante.
No se permitirá eliminar un comprobante de compra de unidades Nuevas (Factura - Nota de crédito) si el mismo se encuentra dentro de un libro de IVA Cerrado o pertenecen a un Periodo de ejercicio Cerrado
Se modifica la pantalla de Operaciones de ventas dividiendo la misma en dos grillas:
Se agrega la funcionalidad “Asignar Unidades” que permite la asignación masiva de unidades de una Operación de venta. Dicha funcionalidad solo estará disponible para operaciones de ventas de Nuevos - Ventas especiales 0KM - Planes de ahorro que se encuentran en estado “Abierto”, es decir en la primera grilla.
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Al hacer click sobre la acción “Asignar unidades” se abrirá la siguiente modal
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El usuario debe seleccionar la versión del vehículo que desea asignar de la operación de venta. Los campos Marca y modelo permanecerán bloqueados siendo informativos y se rellenan luego de seleccionada la versión.
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Una vez seleccionada la versión se debe presionar el botón “Buscar” quien rellenará las dos grillas:
que se encuentren en estado “A recibir” o “Stock físico disponible”, que no se encuentren asignada en ninguna operación de venta, con o sin reserva, de aquellas unidades que se encuentren Reservadas solo traerá las que hayan sido reservada para el cliente de la operación de venta.
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Funcionamiento de Asignación:
Primero se deberá tildar la fila de la grilla “Vehículos”, luego de seleccionada se habilitará la segunda grilla con posibilidad de indicar cual es el interno que se quiere vincular al vehículo de la operación de venta.
Una vez seleccionado un registro de cada grilla, entonces se actualiza el campo “Interno” de la primera grilla para la fila indicada, de esta manera el usuario tendrá la información en todo momento de qué vehículo de la operación está vinculando con qué ficha de vehículo/interno.
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Este procedimiento se podrá repetir hasta tener todas las filas de la primera grilla con interno asociado.
En el caso que el usuario decida revertir o cambiar alguna asociación de la primera grilla con la segunda grilla solo deberá destildar el registro de la grilla “Vehículos”, liberando la selección con la segunda grilla.
Una vez completada la selección de asignación se debe presionar el botón “Guardar” quien validará si hay una diferencia de color entre los vehiculos y sus internos seleccionados, informando la situacion:
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Si el usuario decide continuar con la asignación entonces el sistema actualizará el color del vehículo con el color del interno asociado, y además grabará la relación de cada ficha de vehículo con la operación de venta, actualizando el estado de cada unidad a “Asignada”.
La operación de venta quedará en estado “Abierto” si se detecta que queda algún vehículo de la misma sin interno asociado.
La operación de venta quedará en estado “Asignado” si todos sus vehículos están asignados a un interno.
Se agregaron dos nuevas clasificaciones, para poder clasificar aquellos Artículos que NO tienen fecha de última Compra y/o fecha de última Venta.
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Estas clasificaciones no son editables
Este proceso, que se ejecuta los fines de semana, tomará en cuenta aquellos artículos que tienen Stock y no tienen fecha de última Venta y/o fecha de última Compra los cuales tendrán las clasificaciones Sin Ventas y/o Sin Compras definidas en el punto anterior.