Tesorería

Nuevo control de fechas para la carga de Cobros, Pagos, Movimientos de Tesorería y comprobantes de contado.

Tesorería > Cobros
Tesorería > Pagos
Configuración general > Parámetros

Se implementan los siguientes controles:

• Fecha futura:

Ya no será posible cargar comprobantes de tesorería con fechas que sean mayores al día en que se está realizando la carga.

Al colocar una fecha posterior al día de carga, el campo de fechas se blanquea y se muestra una leyenda indicando la situación:

• Control de caja cerrada al momento de cargar cobros o pagos:

Al cargar comprobantes de contado que afecten caja, ahora se validará si la caja del usuario que está cargando el cobro o pago, está cerrada o no.

En caso de que la caja del usuario se encuentre cerrada, se validarán dos nuevos parámetros que van a permitir o impedir que el usuario registre comprobantes de tesorería con fechas de caja cerradas.

Los nuevos parámetros se encuentran en Configuración General > Parámetros:

• Cuando el / los checks se encuentren deshabilitados, no será posible cargar cobros o pagos con fechas de una caja cerrada. Se emitirá el siguiente mensaje:

• Cuando el / los checks se encuentren habilitados, el sistema permitirá cargar el movimiento de tesorería con la fecha de la caja cerrada, emitiendo el siguiente mensaje:

Modificación al reporte de cierre de caja, para visualizar la fecha de emisión

Tesorería > Cierres de caja de tesorería

Se modifica el reporte de cierre de caja, para poder identificar la fecha de emisión y diferenciarla de la fecha del movimiento de tesorería:

Nuevo reporte de cuentas corrientes para Socios de Negocios

Socios de Negocio > Reportes > Cuentas Corrientes

Se crea un nuevo reporte para poder emitir las cuentas corrientes de clientes y proveedores.

Dicho reporte podrá visualizarse en pantalla, exportarse a Excel o PDF:

Carga de valores de terceros

Se mejora el funcionamiento del check “Es propio del Socio” en la carga de un cheque de tercero: al tildar dicha opción, el sistema le va a asignar al cheque el socio de negocio del recibo que se está cargando.

Impuestos

Compra de bienes usados: Nuevo TXT para los libros de IVA, y adaptación de los reportes de Libros de IVA

Impositivos > Cierre de Libro de IVA

En la “Consulta de Cierre de Libro de IVA”, se agregó un nuevo check que va a permitir indicar si el “Cierre del Libro de IVA Compras” aplica para la compra de bienes usados o para las demás compras:

• La línea del “Cierre de Libro de IVA Compras” que posee el check, va a generar el TXT con las tomas de usado y sus anulaciones.
• La línea del “Cierre de Libro de IVA Compras” que no posee el check, va a generar el TXT con las demás facturas de compra que no son tomas de usado y sus anulaciones.

Además, se agregaron dichos comprobantes al “Reporte Libro de IVA” y al “Reporte Cierre Libro de IVA”

Taller 

Tratamiento de fichas repetidas en taller:

Taller >Turnos/Presupuestos/Ordenes de trabajo.
Taller > Fichas de Taller.

Por cada vehículo al que se le abra un comprobante de taller (presupuesto, turno u orden), cuando el mismo provenga del circuito de 0km o Usados, se clonará automáticamente su ficha de vehículo, para obtener una única ficha de taller con origen Taller. 

Sobre esta nueva ficha, se abrirán todos los comprobantes de taller que se hagan a futuro, para, de esta forma, tener centralizados los mismos, en una única ficha

Como primer paso, se debe dar de alta un comprobante de taller y elegir un vehículo con origen nuevo o usado.

Al guardar el comprobante de taller, se generará la ficha de taller, clonando los datos que tiene la ficha existente del vehículo (en este caso nuevo).

Luego se puede observar que el comprobante ya guardado, automáticamente interactúa con la ficha clonada de taller.

Por último, al ingresar a un nuevo comprobante de taller, en el buscador de vehículos, aparecerá únicamente la ficha de origen taller. Solo aparecerán los nuevos y usados que no tengan su ficha clonada.

Reportes: Informes: Productividad PostVenta (APV) Completo:

Este informe genera un archivo csv con la información de:

• Venta de Taller en sus tres cargos (Venta y Costo) abierto en Mecánica y Chapa y Pintura
• Venta de Repuestos tanto mayorista como minorista. (Venta y Costo)
• Horas trabajadas por cargo abierto en mecánica y Chapa y Pintura
• Horas no productivas
• Stock de Repuestos (Obsoleto y Dormido)

 Consideraciones:

1. Se deberá tener en cuenta que para la clasificación de Clientes Mayoristas/Minoristas, se deberá crear en Socios de Negocios, Anexos, Tipos de Clientes, por lo menos un Tipo de Cliente ‘Mayorista’ con la marca de Mayorista 

2. Se deberá a los Socios de Negocio tipo Clientes, colocarles en Clasificaciones, Ventas, el tipo Mayorista creado en el punto 1, a aquellos que corresponda.

3. Se deberá tener en cuenta para obtener las Compras de Repuestos del período tanto a Fábrica como a la Red, la creación en Socios de Negocios, Anexos, Tipos de Proveedores, un Tipo de Proveedor ‘Fábrica’ con la marca Fábrica y un Tipo de Proveedor ‘Red’. Éste último dato será solicitado como Parámetro al momento de la emisión del informe

4. Se deberá a los Socios de Negocio tipo Proveedores, colocarles en Clasificaciones, Compras, los tipos Fábrica y Red creados en el punto 3, según corresponda 
5. Se deberán crear en Taller, Anexos, Especialidades, las especialidades Mecánica y Chapa y Pintura. Las mismas serán solicitadas como parámetros, al momento de la emisión del informe 
6. Se deberá completar en Taller, Operarios, la Especialidad para cada uno

7. Se deberá crear en Taller, Anexo, Motivos de Ausencia, un motivo para los días feriados.
8. Se deberá, si corresponde, cargar los días feriados desde Taller, Anexos, Horarios de Operarios

9. Para ejecutar el Resumen Gerencial de Postventa, se deberá ingresar a Taller -> Reportes -> Informes y seleccionar Productividad PostVenta (APV) Completo

Se solicitarán los siguientes parámetros:

• Fecha Desde
• Fecha Hasta
• Importe a tomar para el Costo de Repuestos
  
  • Reposición
  • Ultima Compra
  • Ultima Compra por Sucursal
• Conceptos Cargo Cliente Mecánica
• Conceptos Cargo Interno Mecánica
• Conceptos Cargo garantía Mecánica
• Conceptos Cargo Cliente Chapa y Pintura
• Conceptos Cargo Interno Chapa y Pintura
• Conceptos Cargo garantía Chapa y Pintura
• Especialidades Mecánica
• Especialidades Chapa y Pintura
• Tipos Proveedores RED
• Motivo de Ausencia para Feriados
• Cantidad de Horas Laborables por día
• Cantidad de Recursos Improductivos

Luego, se clickeará en emitir Informe. El mismo se genera en CSV. Una vez guardado, para poder verlo, se recomienda abrirlo con Excel.

Contabilidad

Visualizar saldos históricos en reportes contables

Contabilidad > Reportes > Libro Mayor
Contabilidad > Reportes > Libro Sumas y Saldos
Contabilidad > Reportes > Estado de situación patrimonial

Se agregó el check de "Incluir asiento de ajuste por inflación" en los libros MAYOR, SUMAS Y SALDOS y ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

Si se selecciona dicho check, se muestra el saldo o los movimientos incluyendo el asiento de ajuste por inflación.

Nuevo filtro de Sucursal en todos los reportes contables

Contabilidad > Reportes > Libro Diario
Contabilidad > Reportes > Libro Mayor
Contabilidad > Reportes > Libro Sumas y Saldos
Contabilidad > Reportes > Estado de situación patrimonial
Contabilidad > Reportes > Estado de Resultados

Se incorporó el filtro de “Sucursal” en todos los reportes contables (Libro Diario, Libro Mayor, Estado de Resultados, Estado de situación Patrimonial y Libro de Sumas y Saldos) que permite seleccionar la/s sucursal/es de la cual se quiere visualizar la información contable. 

Se aclara que en los libros Diario y Mayor la información de cada sucursal se muestra por separado y al final se observan aquellos registros de asientos que no tienen una sucursal definida. 

En los libros de Sumas y Saldos, Estado de Resultados y Estado de Situación Patrimonial se muestran los importes de cada sucursal si se selecciona una sola o los importes sumados cuando se seleccionan más de una sucursal. Los saldos de aquellos asientos que no tienen una sucursal definida SÓLO se muestran si se seleccionan TODAS las sucursales o NINGUNA (es decir, cuando se muestra la totalidad de los datos).

Comprobantes

• Validación de comprobantes ya cargados en compras

• • Comprobantes-compras: Se agregó una nueva validación al momento de guardar un comprobante de compra que verifica que no exista un comprobante de la misma clase y nomenclatura ya creado.
    En el caso de que ocurra, el sistema le indicará que no es posible guardar el comprobante con el siguiente cartel

• Nuevo Tipo de Ítem "Agrupador" en el Select de Alta de Ítems en los Comprobantes

• 

  • ¡Requiere configuración!: Esta funcionalidad solo se aplica cuando el tipo de comprobante incluye los cuatro tipos de ítems relacionados con artículos.
  • Comprobantes - Compras/Ventas: Se ha implementado una nueva funcionalidad en el proceso de carga manual de ítems en los comprobantes, que permite la búsqueda de artículos sin considerar el tipo de ítem. Esta opción se presenta como un nuevo tipo de ítem denominado “Artículos”. Al seleccionar esta opción, se puede buscar y elegir cualquier artículo habilitado de la tabla, y el sistema asignará automáticamente el tipo de ítem adecuado al artículo seleccionado.

• Incorporación de Filtro de Búsqueda para Elegir Talonarios al Crear un Nuevo Comprobante

• Comprobantes - Anexos - Tipos de Comprobantes: Ahora, el sistema permite buscar talonarios previamente creados por su nombre cuando se asocian a una sucursal o punto de venta y letra durante la carga o edición de un tipo de comprobante.

• Verificación de Documentos Predecesores al Anular Facturas, Remitos y Facturas Mi Pyme en Ventas de Unidades

• 

  • ¡Requiere Configuración!: Para que la validación funcione correctamente, es necesario que la nota de crédito, la nota de crédito Mi Pyme y el remito de devolución utilizados para unidades estén configurados con los comprobantes correspondientes como predecesores (Factura, Factura Mi Pyme y remito).

• • Vehículos - Comprobantes - Facturación: Se ha añadido una función en el módulo de ventas de unidades que verifica si un comprobante de remito, factura o factura Mi Pyme a anular tiene esta configurado como predecesor de su contramovimiento. Al anular, el sistema comprobará la correspondencia entre los comprobantes mencionados. Si la relación es válida, se permite proceder con la anulación; de lo contrario, se muestra un mensaje de error. Además, al acceder a la opción de anulación, sólo aparecerán en el listado de “tipos de comprobantes” aquellos que son válidos para la anulación y que tienen la asociación requerida.

• Validación en las Fechas de vencimiento CAE y Emisión en la Carga de Facturas de Compra.

• • Comprobantes - Compra: Se ha mejorado la gestión de fechas en los comprobantes fiscales de compra para garantizar que la fecha de vencimiento CAE no sea anterior a la fecha de emisión. Si la fecha de vencimiento CAE es anterior a la de emisión, el sistema mostrará una advertencia con el mensaje: "La Fecha de Vencimiento CAE no puede ser inferior a la Fecha de emisión" y bloqueará la carga del comprobante. En cambio, si la fecha de vencimiento es igual o posterior a la de emisión, o si no se proporciona una fecha de vencimiento, el sistema permitirá cargar el comprobante sin restricciones.